Rede Nacional de Dados Pagina : 1 Sub-Comissao de E.D.I. Transacao : 301 Manual Operacional Versao : 00 EXTRATO DE CONTA CORRENTE Vigencia : 29/03/93 Emissao : 20/11/00 ************************************ * * * EXTRATO DE CONTA CORRENTE * * * ************************************  ELABORADO POR: A N F A V E A S I N D I P E C A S Rede Nacional de Dados Pagina : 2 Sub-Comissao de E.D.I. Transacao : 301 Manual Operacional Versao : 00 EXTRATO DE CONTA CORRENTE Vigencia : 29/03/93 Emissao : 20/11/00 INTRODUCAO  Este manual foi concebido pela Comissao de E.D.I. da ANFAVEA e SINDIPECAS com a finalidade de divulgar e incentivar o uso da tecnologia de E.D.I. no Brasil. Sob o patrocinio da ANFAVEA, foram desenvolvidos os estudos preliminares que conduziram ao primeiro esforco de padronizacao EDI no Brasil. Em 1987, foi formada uma sub-comissao permanente de padronizaco de forma- tos E.D.I., que, embora esteja vinculada aos propositos da industria automobilistica, tambem apoia as demais instituicoes no que se refere a tecnologia de E.D.I.. A Comissao tem reunioes mensais, na sede da ANFAVEA onde se discutem os processos, as praticas e se definem as transacoes de E.D.I. a serem praticadas pela industria automobilistica. Atualmente, ela se compoe de duas subcomissoes: Sub-comissao de E.D.I. da ANFAVEA Comissao de E.D.I. do SINDIPECAS onde, cada parte (montadoras e fornecedores) levanta as necessidades de seus associados, orientam e apresentam propostas a Comissao de E.D.I. para avaliacao e aprovacao. Como ferramenta auxiliar deste trabalho, a Comissao, com o auxilio da APD da ANFAVEA, desenvolveu este software que armazena todas as transacoes de- finidas neste forum e que permite a qualquer participante, direto ou indi- reto, obter as mesmas informacoes. Voce participa deste processo! Por isso, caso tenha alguma recomendacao, critica ou melhorias por favor contate: ANFAVEA Comissao de Informatica e Automacao Sub-Comissao de E.D.I. At.: APD - Assessoria de Processamento de Dados Av. Indianopolis, 496 - Sao Paulo CEP 04062-900 Fone: 549-4044 FAX: 549-4044 r. 225 SINDIPECAS Comissao de E.D.I. At.: Assessoria Economica Rua Abilio Soares, 1487 - Sao Paulo CEP 04005-005 Fone: 884-4599 FAX: 884-0584 Rede Nacional de Dados Pagina : 3 Sub-Comissao de E.D.I. Transacao : 301 Manual Operacional Versao : 00 EXTRATO DE CONTA CORRENTE Vigencia : 29/03/93 Emissao : 20/11/00 1 - Objetivo Esta transacao tem por finalidade informar os clientes dos bancos todos os lancamentos feitos em sua conta corrente. 2 - Operacionalizacao  E' aconselhavel a leitura do manual RND (REDE NACIONAL DE DADOS - ANFAVEA) para um melhor entendimento. Este manual NAO se destina a problemas tecnicos de comunicacao. O processo de implementacao desta transacao deve ser definido entre clientes e fornecedores e vice-versa. Os valores que os "campos" podem assumir estao descritos nos itens 3.3 e/ou 4 deste manual. 2.1 - Pre-requisitos  Conhecimentos basicos de E.D.I. (Electronic Data Interchange). Como sugestao indicamos o manual E.D.I. Sindipecas.  Rede Nacional de Dados Pagina : 4 Sub-Comissao de E.D.I. Transacao : 301 Manual Operacional Versao : 00 EXTRATO DE CONTA CORRENTE Vigencia : 29/03/93 Emissao : 20/11/00 2.2 - Validade sobre o conteudo da transmissao 2.3 - Historico   VERSAO HOMOLOGACAO VIGENCIA MOTIVO ------ ----------- -------- ------------------------------------------------------------ 00 24/08/93 29/03/93 Acertado conforme ta de reuniao nr. 03 de 24/8/93  Rede Nacional de Dados Pagina : 5 Sub-Comissao de E.D.I. Transacao : 301 Manual Operacional Versao : 00 EXTRATO DE CONTA CORRENTE Vigencia : 29/03/93 Emissao : 20/11/00 3 - Composicao 3.1 - Modelo Grafico +-------------------------------------------------------------------------+ |ITP (1) | | Mandatorio | | +-------------------------------------------------------------------+| | |HEX (1) || | | Mandatorio || | | +-------------------------------------------------------------+|| | | |LEX (N) ||| | | | Mandatorio ||| | | +-------------------------------------------------------------+|| | | +-------------------------------------------------------------+|| | | |TEX (1) ||| | | | Mandatorio ||| | | +-------------------------------------------------------------+|| | +-------------------------------------------------------------------+| | +-------------------------------------------------------------------+| | |FTP (1) || | | Mandatorio || | +-------------------------------------------------------------------+| +-------------------------------------------------------------------------+ 3.2 - Modelo Descritivo IDENTIF. INDICADOR REG DE USO OCORR. SUBORD. NOME DO REGISTRO --- ------ ------ ------- ------------------------------ ITP M 1 INICIO DA TRANSMISSAO PROCESSO HEX M 1 ITP HEADER - DO EXTRATO DE C/C LEX M N HEX LANCAMENTOS - EXTRATO C/C TEX M 1 HEX TRAILER - EXTRATO DE C/C FTP M 1 ITP TERMINO TRANSMISSAO PROCESSO 3.3 - Elemento Chave da Transacao: 0 0 0 Rede Nacional de Dados Pagina : 6 Sub-Comissao de E.D.I. Transacao : 301 Manual Operacional Versao : 00 EXTRATO DE CONTA CORRENTE Vigencia : 29/03/93 Emissao : 20/11/00 LAYOUT DE REGISTRO ITP - INICIO DA TRANSMISSAO PROCESSO IND. SEQ. ELEM NOME DO ELEMENTO USO TIPO TAM. DEC. POSICAO ---- ---- ------------------------------ --- ---- --- --- ------- 1 1 IDENT. DO TIPO DE REGISTRO M A 3 0 1 3 Identificacao de um registro de uma determinada transacao de comunicacao. Ex.: Registros ITP, PE1, AE2, EF1, etc.  2 33 IDENTIFICAO DO PROCESSO M N 3 0 4 6 Numero que identifica a transacao de comunicacao,devendo ser definida pela comissao responsavel  3 34 NUMERO DA VERSAO DA TRANSACAO M N 2 0 7 8 Numero da versao da transacao deve obedecer o item 2.3 (his- torico) do Manual de Transacao.  4 36 NUMERO DE CONTROLE TRANSMISSAO O N 5 0 9 13 Numero de controle do movimento contido na transacao de comu nicacao, atribuido pelo transmissor. Numero sequencial, para cada transmissao e para cada recepcao.  5 35 IDENT. GERACAO DO MOVIMENTO M N 12 0 14 25 Data e hora da geracao do movimento, contido na transacao de comunicacao. Indicam: AAMMDD e HHMMSS.  6 37 IDENT. TRANSMISSOR NA COMUNIC. M N 14 0 26 39 Identificacao do transmissor na comunicacao, representado pe lo seu C.G.C.  7 38 IDENT. RECEPTOR NA COMUNIC. O A 14 0 40 53 Identificacao do receptor na comunicacao, representado pelo  seu C.G.C.  8 151 CODIGO INTERNO DO TRANSMISSOR O A 8 0 54 61 CODIGO INTERNO PELO QUAL O TRANSMISSOR E' RECONHECIDO PELO  RECEPTOR.  9 152 CODIGO INTERNO DO RECEPTOR O A 8 0 62 69 CODIGO INTERNO PELO QUAL O RECEPTOR E RECONHECIDO PELO  TRANSMISSOR.  10 243 NOME DO TRANSMISSOR O A 25 0 70 94 Nome pelo qual o transmissor e' identificado junto ao seu  parceiro  11 244 NOME DO RECEPTOR O A 25 0 95 119 Nome pelo qual o receptor e' identificado pelo transmissor  12 9999 ESPACO M A 9 0 120 128 Rede Nacional de Dados Pagina : 7 Sub-Comissao de E.D.I. Transacao : 301 Manual Operacional Versao : 00 EXTRATO DE CONTA CORRENTE Vigencia : 29/03/93 Emissao : 20/11/00 LAYOUT DE REGISTRO HEX - HEADER - DO EXTRATO DE C/C IND. SEQ. ELEM NOME DO ELEMENTO USO TIPO TAM. DEC. POSICAO ---- ---- ------------------------------ --- ---- --- --- ------- 1 1 IDENT. DO TIPO DE REGISTRO M A 3 0 1 3 Identificacao de um registro de uma determinada transacao de comunicacao. Ex.: Registros ITP, PE1, AE2, EF1, etc.  2 233 SEQUENCIA DE REGISTRO M N 6 0 4 9 Numero sequencial atribuido a cada registro do arquivo.  3 221 NUMERO DO BANCO M N 3 0 10 12 Numero do banco na camara de compensacao.  4 242 CODIGO DA AGENCIA M A 5 0 13 17 Identifica a agencia que contem a conta corrente da empresa  junto ao banco.  5 203 C/C DA EMPRESA M A 15 0 18 32 Contem o numero que identificara a empresa no banco, ou  seja, a conta corrente.  6 246 NUMERO DO EXTRATO M N 6 0 33 38 Numero do extrato atribuido pelos bancos.  7 231 SALDO ANTERIOR M N 17 2 39 55 Valor do saldo anterior de uma determinada conta corrente.  8 201 CATEGORIA DA OPERACAO M A 1 0 56 56 Indica qual o tipo de transacao foi efetuada na conta corren te da empresa. Ex.: d-debito ou c-credito.  Este elemento faz referencia a um valor.  9 9999 ESPACO M A 72 0 57 128 Rede Nacional de Dados Pagina : 8 Sub-Comissao de E.D.I. Transacao : 301 Manual Operacional Versao : 00 EXTRATO DE CONTA CORRENTE Vigencia : 29/03/93 Emissao : 20/11/00 LAYOUT DE REGISTRO LEX - LANCAMENTOS - EXTRATO C/C IND. SEQ. ELEM NOME DO ELEMENTO USO TIPO TAM. DEC. POSICAO ---- ---- ------------------------------ --- ---- --- --- ------- 1 1 IDENT. DO TIPO DE REGISTRO M A 3 0 1 3 Identificacao de um registro de uma determinada transacao de comunicacao. Ex.: Registros ITP, PE1, AE2, EF1, etc.  2 233 SEQUENCIA DE REGISTRO M N 6 0 4 9 Numero sequencial atribuido a cada registro do arquivo.  3 207 DATA DO LANCAMENTO M N 6 0 10 15 Data que foi feito o lancamento na conta corrente da empresa FORMATO AAMMDD  4 226 NUMERO DO DOCUMENTO M A 20 0 16 35 Numero gerado e controlado pela organizacao bancaria.  5 247 CODIGO DO HISTORICO DO EXTRATO O N 4 0 36 39 Codigo do historico padrao do extrato de conta corrente.  Ex.: 0001 - Cheque, 0002 - Aplicacao.  6 213 HISTORICO M A 20 0 40 59 Menciona um breve relato sobre o lancamento efetuado na con- ta corrente da empresa.  7 235 VALOR DO LANCAMENTO M N 15 2 60 74 Valor que foi debitado ou creditado na conta corrente da em- presa.  8 201 CATEGORIA DA OPERACAO M A 1 0 75 75 Indica qual o tipo de transacao foi efetuada na conta corren te da empresa. Ex.: d-debito ou c-credito.  Este elemento faz referencia a um valor.  9 9999 ESPACO M A 53 0 76 128 Rede Nacional de Dados Pagina : 9 Sub-Comissao de E.D.I. Transacao : 301 Manual Operacional Versao : 00 EXTRATO DE CONTA CORRENTE Vigencia : 29/03/93 Emissao : 20/11/00 LAYOUT DE REGISTRO TEX - TRAILER - EXTRATO DE C/C IND. SEQ. ELEM NOME DO ELEMENTO USO TIPO TAM. DEC. POSICAO ---- ---- ------------------------------ --- ---- --- --- ------- 1 1 IDENT. DO TIPO DE REGISTRO M A 3 0 1 3 Identificacao de um registro de uma determinada transacao de comunicacao. Ex.: Registros ITP, PE1, AE2, EF1, etc.  2 233 SEQUENCIA DE REGISTRO M N 6 0 4 9 Numero sequencial atribuido a cada registro do arquivo.  3 221 NUMERO DO BANCO M N 3 0 10 12 Numero do banco na camara de compensacao.  4 242 CODIGO DA AGENCIA M A 5 0 13 17 Identifica a agencia que contem a conta corrente da empresa  junto ao banco.  5 203 C/C DA EMPRESA M A 15 0 18 32 Contem o numero que identificara a empresa no banco, ou  seja, a conta corrente.  6 232 SALDO ATUAL M N 17 2 33 49 Saldo atual de uma determinda conta corrente.  7 201 CATEGORIA DA OPERACAO M A 1 0 50 50 Indica qual o tipo de transacao foi efetuada na conta corren te da empresa. Ex.: d-debito ou c-credito.  Este elemento faz referencia a um valor.  8 9999 ESPACO M A 78 0 51 128 Rede Nacional de Dados Pagina : 10 Sub-Comissao de E.D.I. Transacao : 301 Manual Operacional Versao : 00 EXTRATO DE CONTA CORRENTE Vigencia : 29/03/93 Emissao : 20/11/00 LAYOUT DE REGISTRO FTP - TERMINO TRANSMISSAO PROCESSO IND. SEQ. ELEM NOME DO ELEMENTO USO TIPO TAM. DEC. POSICAO ---- ---- ------------------------------ --- ---- --- --- ------- 1 1 IDENT. DO TIPO DE REGISTRO M A 3 0 1 3 Identificacao de um registro de uma determinada transacao de comunicacao. Ex.: Registros ITP, PE1, AE2, EF1, etc.  2 36 NUMERO DE CONTROLE TRANSMISSAO O N 5 0 4 8 Numero de controle do movimento contido na transacao de comu nicacao, atribuido pelo transmissor. Numero sequencial, para cada transmissao e para cada recepcao.  3 39 QUANT. REGISTROS NA TRANSACAO M N 9 0 9 17 Quantidade total de registros de uma transacao, incluindo os registros ITP e FTP.  4 245 NUMERO TOTAL DE VALORES O N 17 2 18 34 Soma dos valores dos registros que foram transmitidos para  efeito de controle.  5 201 CATEGORIA DA OPERACAO O A 1 0 35 35 Indica qual o tipo de transacao foi efetuada na conta corren te da empresa. Ex.: d-debito ou c-credito.  Este elemento faz referencia a um valor.  6 9999 ESPACO M A 93 0 36 128